KNCR11 revela motivo da queda de seus dividendos; veja qual
O fundo imobiliário KNCR11 revelou o motivo da queda de seus dividendos. Veja qual é esse motivo e os resultados do mês de julho.
O fundo imobiliário KNCR11 registrou um resultado líquido de R$ 66,6 milhões no mês de julho, que será totalmente distribuído nesta terça-feira (13).
O valor por cota dos dividendos do KNCR11, de R$ 0,95 por cota, teve uma redução de 5% em relação ao pagamento realizado nos últimos 3 meses, de abril a junho, que tinha sido de R$ 1,00 por cota.
A gestão explica que o resultado de julho foi impactado de maneira negativa pelo patamar mais baixo de alocação do FII KNCR11 em CRIs, diante do ingresso recente do capital levantado na sua 10ª emissão de cotas.
Por outro lado, o resultado foi influenciado positivamente pela alta quantidade de dias úteis do mês de julho.
“A expectativa é atingir plena alocação ao longo dos próximos períodos. A carteira do fundo segue beneficiada pelo alto patamar do CDI e permanece saudável, sem eventos negativos de crédito no portfólio”, diz a gestão.
Os rendimentos do KNCR11, de R$ 0,95 por cota, correspondem a uma rentabilidade de 0,93% sobre a cotação média de ingresso de R$ 102,12, ou 103% da taxa DI do período, equivalente a 121% do CDI levando em conta o gross-up do IR a uma alíquota de 15%.
Cotação KNCR11
Investimentos realizados pelo KNCR11
Durante o mês de julho, o fundo imobiliário KNCR11 realizou a recompra do valor remanescente de operações compromissadas reversas, no valor de R$ 204,4 milhões.
O FII também elevou sua posição em um CRI do portfólio, no valor total de R$ 101,5 milhões, cuja taxa é CDI + 2,25% e o devedor é um portfólio de edifícios corporativos em São Paulo.
Em julho, o KNCR11 tinha uma alocação de 90,0% do patrimônio em ativos alvo, dos quais 0,9% estão em LCI e 9,2% se referem a instrumentos de caixa. O restante, de 89,6% do patrimônio, está alocado em CRI em CDI, cuja remuneração média (MTM) é de CDI + 2,48% ao ano e o prazo médio é de 4,6 anos.
O volume transacionado em cotas do KNCR11 em julho foi de R$ 301,02 milhões, com média de R$ 13,09 milhões por dia, o que fez com que ele se tornasse o FII com maior liquidez do mercado no mês.
