Fundo imobiliário com yield de 16,74% ao ano divulga resultados; veja valores
Com receitas de R$ 8,842 milhões e despesas de R$ 685 mil, o fundo imobiliário HABT11 apurou resultado líquido de R$ 8,156 milhões em maio. A principal origem dos recursos foram as operações de CRI presentes na carteira do fundo.
Sobre esse resultado, a gestão destacou que a inflação mensal impacta a remuneração dos papéis indexados com defasagem média de dois meses, o que afeta diretamente a base de distribuição de dividendos do HABT11.
Os ativos com parcelas vencidas ou em processo de recuperação de crédito, que temporariamente não estão gerando pagamentos ao fundo, já estão incorporados ao patamar atual de distribuição.
O fundo imobiliário HABT11 pagou R$ 0,95 por cota referente ao mês, valor que representa yield anualizado de 16,74% sobre a cota de fechamento.
Quando aplicado o gross-up de 15%, percentual que torna o rendimento isento comparável a um equivalente tributável, o yield sobe para 19,95% ao ano.
Nos últimos 12 meses, os rendimentos do HABT11 somados chegam a R$ 11,80 por cota distribuídos aos investidores.
Venda tática abre espaço para alocação do fundo imobiliário HABT11
Em maio, o fundo alienou R$ 19,85 milhões em CRIs diversos, com taxa média de IPCA + 12,55% ao ano.
O movimento foi descrito pela gestão como tático, com o objetivo de reduzir posições e abrir espaço para uma alocação core relevante prevista para os próximos meses.
Com isso, o caixa do fundo encerrou o período em R$ 90,09 milhões, equivalente a 11,66% do patrimônio líquido, integralmente aplicados no Fundo Caixa e Soberano.
Composição da carteira
Ao fim de maio, o patrimônio líquido do FII HABT11 estava distribuído entre CRIs (75,92%), FIIs (12,08%) e caixa (11,66%).
A carteira de crédito do fundo imobiliário tem como principal segmento a multipropriedade, com 46% da exposição, seguida por incorporação vertical (26%) e loteamento (22%). Outros segmentos respondem pelos 6% restantes.
Na ponta das securitizadoras, RIZA e OPEA concentram a maior parte das emissões, com 48% e 37%, respectivamente. Habitasec (6%), Fortesec (4%), Canal (3%) e Bamboo (2%) completam a composição.
Por indexador, o IPCA lidera com 66,55% do patrimônio líquido a uma taxa média de 11,35% ao ano. O CDI responde por 5,88% (taxa de 4,17% ao ano), enquanto IGP-M (1,41%), INCC (1,46%) e prefixado (0,62%) completam a distribuição. Do total da carteira, 46% do patrimônio possui proteção contra deflação, enquanto 24% não conta com esse mecanismo.
O fundo imobiliário HABT11 encerrou maio com patrimônio líquido de R$ 772,911 milhões e uma base de 57.151 cotistas, com toda a posição de liquidez alocada no Fundo Caixa e Soberano, no valor de R$ 90,09 milhões.
