KNCR11 anuncia maior dividendo em 9 meses e lucro mensal cresce 22,5%; Veja valores
O fundo imobiliário KNCR11 anunciou seu maior dividendo em 9 meses e seu lucro mensal cresceu 22,5% em maio. Confira os valores.
O fundo imobiliário KNCR11 divulgou seu relatório gerencial do mês de maio, reportando um resultado mensal de R$ 71,2 milhões. Em relação ao mês anterior, quando o FII divulgou um resultado líquido de R$ 58,1 milhões, o lucro teve um crescimento de 22,5%.
O resultado de CRI do KNCR11 somou mais de R$ 71 milhões em maio, enquanto as despesas totalizaram R$ 5 milhões. Já o resultado de LCIs foi de R$ 4,3 milhões. Por fim, R$ 700 mil vieram de instrumentos de caixa.
Referente a esse resultado, os dividendos do KNCR11 a serem distribuídos em junho somaram R$ 70,8 milhões, equivalente a R$ 1,24 por cota. Esse é o maior rendimento pago pelo fundo desde setembro de 2022, quando distribuiu R$ 1,30 por cota.
Os rendimentos do KNCR11 serão pagos no dia 14 de junho de 2023, e representam uma rentabilidade equivalente a 108% da taxa DI, já isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando a cota média de ingresso de R$ 102,28.
Levando em conta os proventos acumulados nos 5 primeiros meses de 2022 e 2023, nota-se um aumento de 20,43% nos dividendos do fundo de um ano para o outro. Em 12 meses, o valor acumulado é de R$ 13,76 por cota, com DY de 14,68%, a partir de sua cotação atual na bolsa de R$ 93,59.
Considerando a cota média de ingresso de R$ 102,28, a rentabilidade do FII KNCR11 foi de 1,21% em maio, o que representa 127% da taxa DI gross-up.
Portfólio do KNCR11
Até o final de maio, o patrimônio líquido do fundo imobiliário KNCR11 era de R$ 5,75 bilhões, equivalente a R$ 100,77 por cota. Desse total, 99,2% estão alocados em CRIs. Além disso, 7,1% estão em LCI e 1,1% estão em outros instrumentos de caixa.
Por indexador, 98,3% do portfólio está exposto ao CDI, enquanto a parcela remanescente representa a exposição a Selic (1,1%) e IPCA (0,6%).
A parcela investida pelo KNCR11 em CRIs indexados pelo CDI são remunerados a um yield médio (MTM) de CDI + 2,52% ao ano e com prazo médio de 5,6 anos. No mês de maio, foi transacionado um volume de R$ 247,17 milhões, o que corresponde a uma média de aproximadamente R$ 11,23 milhões por dia.
