HCTR11 divulga resultado de fevereiro e carteira do mês
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quarta-feira (1) o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Hectare CE (HCTR11) é trazer aos cotistas valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo. Isso se dá por investimentos em ativos imobiliários, alcançando assim rendimentos e ganhos de capital vindos destes.
O fundo aponta que houve uma queda no valor distribuído neste mês. Essa redução foi motivada por uma menor receita de correção monetária. Isso foi influenciado por dois
fatores, uma delas é a menor quantidade de dias úteis em fevereiro e outra é o arrefecimento do IPCA nos meses de dezembro e janeiro.
Portfólio do Hectare CE
No mês de janeiro, o HCTR11 comprou um total de R$ 34,4 milhões e vendeu um total de R$ 35,2 milhões em CRIs. Desse total alocado, cerca de R$ 17,0 milhões se deu em um aumento de posição em ativos que já faziam parte da carteira, além de R$ 17,4 milhões em novas operações.
As compras estão divididas em 15% cota única, 15% cota subordinada e 70% cota sênior, todas indexadas ao IPCA. Nas vendas, todos os CRIs foram de novo negociados no PU Par. A diferença entre os valores que estão marcados na carteira do HCTR11, assim como os valores negociados na curva, trouxeram um resultado contábil positivo de cerca de R$ 1,0 milhão com as vendas.
A locação por ativo do HCTR11 está da seguinte forma:
- CRI – 71,1%;
- FII – 24,6%;
- Caixa – 4,2%.
Na alocação por segmento, a carteira do fundo se distribui em:
- Multipropriedade – 27,9%;
- FII – 24,6%;
- Loteamento – 19,9%;
- Mixed – Use – 5,1%;
- Parques Temáticos – 3,5%;
- Escritório – 0,1%;
- Incorporação – 0,1%;
- Caixa – 4,2%.
Resultados e rendimentos do HCTR11
No mês de fevereiro, o HCTR11 teve um dividend yield de 1,19%, cujo pagamento totalizou R$ 1,40 por cota. O patrimônio líquido do fundo equivale a R$ 2,42 bilhões. As cotas emitidas pelo fundo são de 20.312.440. O número de cotistas alcançou o patamar dos 168.540. Já o valor da cota no mercado é de R$ 121,99.
No mês o volume financeiro do Hectare CE foi de R$ 158,5 milhões. Com 100% de presença nos pregões, o fundo teve uma desvalorização da cota de 0,1%, fechando perto da estabilidade. Em 2022, a valorização foi de 0,8% e nos últimos 12 meses de 6,5%.
O total de receitas do HCTR11 em fevereiro foi de R$ 31,4 milhões. Enquanto que as despesas foram de R$ 4,37 milhões e o resultado do mês foi de quase R$ 27,04 milhões.
