KFOF11 anuncia resultado e portfólio atualizado em novembro

KFOF11 anuncia resultado e portfólio atualizado em novembro

O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Fundo de Fundos (KFOF11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

Segundo o KFOF11, a inflação medida pelo IPCA em novembro de 2021 continua pressionada pela alta do preço da gasolina, de 6,62%. Além disso, se tem a alta da energia elétrica de 0,93% e de bens industriais de 1,79%. Já a inflação de serviços foi de 0,33% e alimentos domicílio de 0,50%.

Portfólio do Kinea Fundo de Fundos

O objetivo do KFOF11 é gerar uma renda mensal por meio de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, assim como também alcançar ganhos de capital. Até o final de novembro, o fundo tinha 94,3% dos ativos alocados em cotas de FIIs, enquanto 5,7% seria em caixa. As 3 estratégias adotadas pelo fundo nessa alocação é distribuída em:

Por segmento, a alocação do Kinea Fundo de Fundos está distribuída em:

A composição do portfólio do KFOF11 em relação ao total investido em cotas de FIIs se descreve conforme o gráfico a seguir:

KFOF11 anuncia resultado e portfólio atualizado em novembro

Resultados e rendimentos do KFOF11

O KFOF11 fez a distribuição de R$ 0,48 por cota, a ser distribuído no próximo dia 14 de dezembro. A reserva de resultados acumulada no semestre depois do uso parcial é de R$ 0,01 por cota. A composição do valor de R$ 0,48 em rendimentos do KFOF11 surgiu da seguinte forma:

O dividend yield obtido pelo fundo Kinea Fundo de Fundos alcançou 8,35% ao ano, equivalente a 139% do CDI líquido em relação à cota de mercado de fechamento do mês, que ficou em R$ 69,00. O valor da cota patrimonial alcançou a marca dos R$ 87,45.

O volume negociado do KFOF11 foi de quase R$ 11,05 milhões, que é cerca de R$ 552 mil por dia, em média. A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,92% ao ano e o patrimônio líquido chegou até o final do mês em R$ 396,44 milhões.

Desde o início das operações do KFOF11, na data de 4 de outubro de 2018, o retorno em relação a cota patrimonial do fundo, que já foi ajustada pelos proventos distribuídos, é de 6,59%. Esse número pode ser comparado a uma valorização do IFIX de 16,47% e 11,95% do CDI Líquido.

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foto: João Vitor Jacintho
João Vitor Jacintho

Redator profissional, com atuação no mercado editorial na produção de notícias e conteúdos sobre o mercado de ações, criptomoedas, fundos imobiliários e economia popular. Graduando em Engenharia Química pela Unesp, também já trabalhei como consultor financeiro.

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