O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11), administrado por BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (27) o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
Na estratégia core de CRI do RBRR11, se destaca o investimento de R$ 29 milhões no CRI Yuny. Esta é uma operação lastreada em uma cesta de empreendimentos da incorporadora, que se localizam em São Paulo. Ocorreu também o investimento de R$ 28 milhões no CRI Globo, com uma taxa de IPCA+6,95% ao ano.
Aconteceu também no mês a integralização de R$ 5 milhões do CRI Share Pinheiros que já fazia parte da carteira. Na estratégia de FIIs se fez três vendas, o que soma R$ 25 milhões. Isso trouxe um ganho de R$1,5 milhão, que representa R$ 0,14 por cota.
O fundo aponta que com o aumento da inflação global, os bancos centrais dos EUA, assim como na Inglaterra e Alemanha, iniciaram o direcionamento de aperto monetário com o crescimento dos juros, conforme o Brasil, que começou o movimento há alguns meses e na última reunião do COPOM aumentou SELIC para 10,75% ao ano.
Resultados e rendimentos do RBRR11
O dividendo referente ao mês de janeiro foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento no dia 14 de janeiro de 2022. Com 41 CRIs em portfólio, o RBR Rendimento High Grade (RBRR11) fez 4 vendas no mercado secundário, considerando a estratégia tática de CRI.
O dividend yield do RBRR11 durante o mês considerando a cota a mercado foi de 1,08% ao mês, enquanto o dividend yield anualizado foi de 13,72% ao ano. O dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 10,27 por cota e o volume diário médio negociado foi de R$ 3,4 milhões.
O RBRR11 chegou em 88.521 cotistas e 10.362.300 cotas emitidas até então. O patrimônio líquido do fundo alcançou os R$ 1,023 bilhão e a cota patrimonial chegou em R$ 98,73, enquanto a cota a mercado alcançou os R$ 101,81. Acompanhe o gráfico de retorno do fundo através dos dividendos descritos e o valor das cotas:
Portfólio do RBR Rendimento High Grade
Os CRIs do RBRR11 estão distribuídos por indexador da seguinte forma:
- IPCA + 6,2% - 43%;
- CDI + 2,8% - 32%;
- IGP-M + 5,3% - 18%;
- Pré 8,3% - 7%.
Por setor, os Certificados de Recebíveis Imobiliários do RBR Rendimento High Grade se divide por:
- Laje Corporativa - 50%;
- Residencial - 24%;
- Galpão Logístico - 20%;
- Shopping Center - 5%;
- Outros - 1%.
Já a localização das garantias em percentual da carteira de CRIs do RBRR11 acontece por:
- Sudeste - 89%;
- Centro-Oeste - 8%;
- Nordeste - 3%.
O RBRR11 fechou o mês com alocação referencial de 97% na estratégia Core. Enquanto isso, na estratégia tática se tem 9%. Do mesmo modo, cerca de 1% ficaram com essa alocação em liquidez.
