RZAK11: fundo imobiliário anuncia dividendos com DY de 1,33%; descubra valor
O fundo imobiliário RZAK11 confirmou uma nova distribuição de R$ 1,05 por cota aos cotistas, referente a agosto de 2026, com pagamento em 22 de setembro.
A distribuição vai para os investidores que detinham cotas no encerramento do pregão de 15 de setembro, data de corte do pagamento.
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Sobre a cotação de R$ 78,90 no fechamento de agosto, os dividendos do RZAK11 representam um dividend yield de aproximadamente 1,33%. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que observados os requisitos da legislação, com crédito automático a quem tem direito.
Como está formada a carteira do RZAK11?
As informações mais recentes constam no relatório gerencial de julho de 2026. Naquele mês, o portfólio do fundo imobiliário RZAK11 passou por poucas alterações, com destaque para a inclusão de um CRI da Moura Dubeux.
O ativo tem risco corporativo da companhia, lastro em antecipação de recebíveis condominiais e remuneração de CDI + 1,10% ao ano, e a gestão sinalizou que mantinha novas operações em estruturação para possível entrada no portfólio.
Ao fim de julho, o FII RZAK11 estava com 99,07% do patrimônio líquido alocado, sem uso de alavancagem por compromissadas reversas. Os CRIs respondiam por 77% da carteira, enquanto os outros 23% estavam em fundos imobiliários.
Entre os indexadores, o IPCA liderava com 49,87% do portfólio, à frente do CDI, com 36,37%, do INCC, com 11,37%, e dos prefixados, com 1,97%. Por tese, as maiores posições do fundo RZAK11 estavam em financiamento de projetos, com 35,57%, e carteira estática, com 27,84%.
