O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou nesta quarta-feira (25) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.

O TGAR11 afirmou que o ritmo de desenvolvimento dos empreendimentos da carteira, assim como a originação de novos empreendimentos, continua acelerado. Nesse sentido, os últimos 11 meses até julho, se teve a alocação de R$ 712,8 milhões, dentre equity, ativos de bolsa e de crédito, o que representa uma média de R$ 64,8 milhões por mês.

Portfólio do TG Ativo Real

O TGAR11 terminou o mês de julho com 50,44% do patrimônio líquido alocado em ativos das classes Equities Loteamento, além de carteira de recebíveis e também Cipasa. Além disso, o TG Ativo Real terminou julho com 12,97% do patrimônio líquido em 35 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Esse valor representa o montante de R$ 191,91 milhões, como abrangência em 8 estados diferentes. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI se manteve na faixa dos 11,43% ao ano. Importante dizer que se atingiu a parte da carteira com o nível máximo de senioridade de capital, por sua vez, terminou julho em 52,98%.

O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:

  • Sênior - 52,98%;
  • Única - 32,00%;
  • Subordinada - 11,66%;
  • Mezanino - 3,36%.

O índice IPCA representa 54,49% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 45,41%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:

  • SP - 35,18%;
  • RS - 20,59%;
  • GO - 20,81%;
  • BA - 11,35%;
  • Outros - 6,85%;
  • MG - 2,88%;
  • TO - 0,94%;
  • MT - 0,82%;
  • PI - 0,57%.

Por classe de ativos, o portfólio do TGAR11 se distribui em:

  • Equity Loteamento - 39,68%;
  • Caixa - 28,67%;
  • CRI - 12,97%;
  • Recebíveis - 5,36%;
  • Equity Multipropriedade - 3,31%;
  • Equity Shopping - 2,94%;
  • Ativos de bolsa - 2,52%;
  • Landbank - 1,92%;
  • Nova Colorado - 1,89%;
  • Cipasa - 1,51%;
  • Equity Incorporação - 1,49%;
  • Imóveis Comerciais - 0,19%.

TGAR11 anuncia resultado e rendimento do mês de julho de 2021

Resultados e rendimentos do TGAR11

No mês de julho de 2021, o Dividend Yield do TGAR11 é de 0,81%, enquanto no ano o acúmulo é de 6,13%. Já a variação de mercado da cota é de 1,84% no mês e em 2021 foi de 6,08%. O fechamento da cota no mês atingiu o valor dos R$ 133,66. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,08 por cota.

O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 130,79. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de pouco mais de R$ 1,506 bilhão. O fundo teve um aumento na base de cotistas, com 76.073 investidores no final de julho. Esse avanço do período foi de 1,05% no mês e 191,61% em 12 meses.

O volume financeiro do TG Ativo Real em julho trouxe uma movimentação de R$ 74,89 milhões, uma média de R$ 3,57 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 15 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 16,64 milhões e as despesas de R$ 1,64 milhão.