O Fundo de Investimento Imobiliário Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do VGIP11 é o investimento principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme alguns critérios de elegibilidade que foram definidos na política de investimento do próprio fundo.

O fundo diz que em relação a qualidade creditícia da carteira do VGIP11, todos os CRI estão “adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos”. Na opinião da gestão, a carteira do fundo continua saudável.

Portfólio do Valora CRI Índice de Preço

O Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) terminou novembro de 2021 com 100% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Essa alocação ficou distribuída em 38 operações, com um investimento total de R$ 790,9 milhões. Do mesmo modo, o fundo diz que “os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa”, embora essa parcela ficou zerada.

Em novembro, o VGIP11 comprou um total de R$ 18,7 milhões em CRI, que foram distribuídos em 4 diferentes operações. Importante destacar que desse total, 3 já eram existentes na carteira. Como investimento adicional, também se teve:

  • R$ 1,0 milhão no CRI Tecnisa 397S com cupom de IPCA + 7,0% ao ano;

  • R$ 741 mil no CRI Monvert com cupom de IPCA + 10,5% ao ano;

  • R$ 8,9 milhões no CRI Raposo Shopping com cupom de IPCA + 6,2% ao ano;

  • R$ 8 milhões no CRI Planta 47S com cupom de IPCA + 8,0% ao ano.

Por segmento, a alocação do VGIP11 se distribui em 4 categorias:

  1. Residencial - 54,3%;

  2. Shopping - 21,9%;

  3. BTS - 16,5%;

  4. Escritório - 4,2%;

  5. Pulverizado - 3,1%.

Além disso, 93,5% da carteira está no índice IPCA, 5,3% em CDI e 1,2% em IGP-M. Por tipo de emissão, 100% está em ICVM 476.

VGIP11 anuncia resultados e rendimentos do mês de novembro

Resultados e rendimentos do VGIP11

A distribuição de rendimentos do VGIP11 do mês de novembro de 2021 será de R$ 1,55 por cota, que corresponde a uma rentabilidade líquida de IPCA + 5,5% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 97,27 e IPCA de agosto de 2021 de 1,16%.

O gestor do Valora CRI Índice de Preço explica que nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada do mesmo é de R$ 13,83 por cota, que corresponde a IPCA + 4,1% ao ano, considerando o valor da cota patrimonial.

Além disso, o número de cotistas do VGIP11 teve um ligeiro em relação a outubro, alcançando o número de 45.649 no final do mês de novembro. Com isso, a liquidez média diária foi de R$ 2,2 milhões.

Em suma, a receita do Valora CRI Índice de Preço alcançou a marca de cerca de R$ 13,87 milhões em novembro. As despesas do fundo foram de quase R$ 703,09 mil. Enquanto isso, o resultado do VGIP11 no mesmo período foi de R$ 13,17 milhões. A negociação das cotas do fundo começou em R$ 100,00. No dia 30 de novembro de 2021, o valor da cota fechou em R$ 96,94.