VGIR11 amplia posição em CRIs e recebe quantia milionária em amortizações
O resultado do fundo imobiliário VGIR11 somou R$ 17,541 milhões em maio, um pouco abaixo do mês anterior, mas ainda acima do valor distribuído no período.
As receitas totais chegaram a R$ 18,891 milhões e as despesas recorrentes ficaram em R$ 1,349 milhão.
A distribuição da competência foi de R$ 0,12 por cota, o que corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,1% ao ano sobre a cota patrimonial do fim de abril.
Nos 12 meses anteriores, os rendimentos do VGIR11 somaram R$ 1,53 por cota, equivalentes a CDI + 2,0% ao ano na mesma base. A reserva de caixa terminou o mês em cerca de R$ 0,01 por cota, destinada a eventuais despesas, entre elas a taxa de performance.
A carteira de crédito ocupava 94,8% do patrimônio líquido ao fim de maio, distribuída em 56 operações que somam R$ 1,341 bilhão investidos.
O que sobrou ficou em instrumentos de caixa, posição que o fundo imobiliário VGIR11 mantém líquida para aproveitar oportunidades enquanto busca ampliar a alocação em CRIs.
Movimentações do portfólio do VGIR11
No mês, o fundo comprou R$ 25,0 milhões do CRI Alexandre de Gusmão, com cupom de CDI + 3,50% ao ano, e vendeu toda a posição no CRI Enplan 2S, de R$ 2,1 milhões.
As amortizações ordinárias e extraordinárias renderam R$ 10,5 milhões ao caixa, com destaque para a amortização parcial de R$ 5,5 milhões do CRI RV Ipiranga 2.
Toda a carteira de CRIs do FII VGIR11 está indexada ao CDI, coerente com o objetivo de entregar retorno referenciado nesse indicador somado a um prêmio. Por setor, o residencial domina com 85,1%, seguido por escritório (8,0%), shopping (4,0%), BTS (1,5%) e pulverizado (1,4%).
Na divisão por tipo de emissão, 60,2% das operações saíram via ICVM 160 e 39,8% via ICVM 476, com foco em operações exclusivas, em sua maioria estruturadas pela própria gestora e distribuídas por esforços restritos.
No secundário, a cota do fundo VGIR11 encerrou maio a R$ 9,65, depois de oscilar entre R$ 9,48 e R$ 9,98, com preço médio de R$ 9,70. Nesse patamar, o rendimento de R$ 0,12 por cota equivale a CDI + 2,14% sobre a cota de mercado.
O giro do mês foi de R$ 112,540 milhões, com 11,605 milhões de cotas negociadas e média diária de R$ 5,627 milhões. A base fechou maio com 270.326 investidores do VGIR11.
