O Fundo de Investimento Imobiliário Valora RE III (VGIR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do VGIR11 é investir principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme estão colocados nos critérios de elegibilidade da política de investimento do fundo de forma pré-definida.

O fundo disse que em dezembro e com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, o VGIR11 teve 43 diferentes operações, totalizando um investimento de R$ 502,4 milhões. Os outros recursos foram investidos em instrumentos de caixa.

Todos os CRI do VGIR11 estão adimplentes nesse momento, com base nos “trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos”. A gestão do fundo afirma que a carteira do fundo continua saudável.

Portfólio do Valora RE III

Conforme apontado em relatório, o VGIR11 terminou dezembro de 2021 com 100% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Na alocação por indexador, o fundo possui 83,0% em CDI, enquanto os outros 17,0% estão no índice IPCA.

Do mesmo modo que a alocação por tipo de emissão se dá por 93,0% no ICVM 476 e 7,0% no ICVM 400. Já na distribuição da carteira por segmento, isso se dá da seguinte forma:

  • Residencial - 91,1%;
  • Shopping - 4,0%;
  • BTS - 2,1%;
  • Pulverizado - 1,6%;
  • Escritório - 0,9%.

VGIR11 anuncia resultados e rendimentos do mês de dezembro

No começo de janeiro, se adquiriu cerca de R$ 23,5 milhões em CRI. De forma adicional, todos eles estavam atrelados ao CDI. O fundo também vendeu R$ 32 milhões em CRI, quase todos indexados ao IPCA.

Em dezembro, o VGIR11 comprou um total de R$47,3 milhões em 4 novos CRI, dos quais R$ 43 milhões de CRI estão indexados ao CDI. Se adquiriu R$ 28,1 milhões do CRI Oscar Freire 50S com cupom de CDI + 4% ao ano. Do mesmo modo, R$ 7,4 milhões do CRI Gafisa 306S com cupom de CDI + 4,5% ao ano. Também foi comprado o CRI Gafisa 307S, CRI Rede D’Or 397S.

Resultados e rendimentos do VGIR11

A distribuição de rendimentos do VGIR11 referente ao mês de dezembro terá o valor de R$ 0,92 por cota. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 1,94% ao ano. Esse número decorre com base no valor da cota patrimonial, que foi de R$ 97,22.

No ano de 2021, o Valora RE III acumulou uma distribuição de rendimentos no valor total de R$ 7,40. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,34% ao ano em relação à cota patrimonial. Do mesmo modo que o fundo terminou dezembro com 27.345 cotistas.

Enquanto isso, o volume médio de negociação diária em dezembro foi de R$ 1,05 milhão. Ademais, a receita do fundo no mês atingiu quase R$ 7 milhões e as despesas no montante de mais de R$ 2,9 milhões. Assim, o resultado do VGIR11 no período foi de quase R$ 4,09 milhões.