HGCR11 divulga resultados do mês de novembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), administrado pela Credit Suisse, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Durante o mês de novembro, as movimentações do HGCR11 foram:
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Aumento da posição em R$ 6,0 milhões do CRI JSL, com taxa de IPCA + 6,0% ao ano pelo mercado secundário;
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Crescimento na posição em R$ 3,5 milhões do FII SPVJ11, através da oitava e última chamada de capital da 3ª emissão de cotas.
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Aumento da posição em R$ 9,9 mil do FII CPTS11, através do direito de preferência da 11ª emissão de cotas;
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Compra de R$ 15 milhões do FII KNIP11, através da subscrição da 9ª emissão de cotas;
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Vendas adicionais de R$ 273,8 mil em cotas de FIIs, que trouxeram lucro de R$ 226,57;
Durante o mês, se fez a movimentação total entre compras e vendas na ordem de R$ 24,8 milhões. Assim, a alocação líquida total foi positiva em R$ 24,2 milhões, de forma que o HGCR11 encerrou o mês com 97,5% de seu patrimônio líquido alocado ativos alvo, frente a 95,9% em outubro.
Portfólio do CSHG Recebíveis Imobiliários
O HGCR11 terminou o mês com alocação de 97,5% do patrimônio líquido em ativos alvo. Assim, se tem a posição de CRIs distribuída em 44,0% indexada ao CDI e 56,0% indexada a índices de inflação.
Ao final de novembro, o patrimônio líquido do fundo tinha como principal composição suas posições em CRIs, FIIs e renda fixa. Além disso, se dividia entre R$ 1,009 bilhão em CRIs, R$ 226 milhões em FIIs e R$ 32 milhões em Renda Fixa. A soma desses 3 totalizava R$ 1,266 bilhão, que é R$ 102,35 por cota.
Na carteira de CRIs do HGCR11, o que se tem a maior posição é Iguatemi Fortaleza Sr., com 5,59%. Do percentual de CRIs do fundo, se tem a seguinte distribuição setorial:
● Varejo – 42%;
● Residencial – 29%;
● Logística – 21%;
● Educacional – 4%;
● Hotel – 4%;
● Saúde – 1%.
Veja mais detalhes do portfólio do CSHG Recebíveis Imobiliários:
Resultados e rendimentos do HGCR11
No dia 14 de dezembro de 2021, será feito o pagamento dos rendimentos do HGCR11 aos cotistas em 30 de novembro. O valor desses rendimentos é de R$ 0,95 por cota. Nesse período, a cota patrimonial que foi ajustada por rendimentos, teve uma variação positiva de 1,9%. No período dos últimos 12 meses, essa variação é positiva em 6,1%.
Além disso, a cota do HGCR11 em bolsa de valores que foi ajustada por rendimentos teve uma variação negativa de 2,6% no mês. Desse modo, o dividend yield é de 11,1%. O valor de mercado do fundo foi de R$ 102,53 por cota, que em meio as cotas emitidas, totaliza o valor de mercado do fundo de R$ 1,3 bilhão.
O valor patrimonial da cota é de R$ 102,35, de modo que o número de cotistas atingiu a marca dos 59.505 investidores. O resultado líquido do HGCR11 no mês de novembro foi de R$ 11,31 milhões, com receitas recorrentes de quase R$ 12,34 milhões.
