RBRR11 paga novamente o maior dividendo de sua história
O fundo imobiliário RBRR11 pagou novamente o maior dividendo de sua história, que é R$ 1,20 por cota. O FII RBR High Grade já havia realizado o pagamento desse mesmo rendimento no mês de abril e pagou pela segunda vez no mês de maio.
A data de pagamento dos dividendos do RBRR11 foi em 17 de maio de 2022, valor igual ao distribuído no dia 19 de abril. A informação é constatada no último relatório gerencial divulgado pelo fundo. O último dividendo é devido aos cotistas no dia 10 de maio.
O total de rendimentos do RBRR11 pagos no mês de maio foi de R$ 12,43 milhões, referente ao resultado de abril, que foi de quase R$ 13,99 milhões. As receitas do fundo no mês foram de quase R$ 14,06 milhões, enquanto as despesas foram de cerca de R$ 911 mil.
O dividend yield do RBRR11 é de 15,8% anualizado sobre a cota patrimonial, enquanto sobre a cota a mercado é de 15,24%. O DY do fundo é de 11,62% nos últimos 12 meses, equivalente a R$ 11,73 por cota. Somente no mês de maio, esse indicador foi de 1,19%.
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,01 bilhão e tem um total de 94.631 cotistas, assim como 10.362.300 de cotas emitidas. A cota patrimonial do RBRR11 é de R$ 97,64 e a cota de mercado é de R$ 100,95.
Movimentações do RBRR11
O fundo imobiliário RBR High Grade fez algumas movimentações em sua carteira de CRIs e FIIs durante o mês de maio. Uma delas foi o investimento R$ 7 milhões no CR Log IV, através de estratégia tática. Além disso, foram investidores R$ 16 milhões em integralização de CRIs que já faziam parte da carteira.
Nesse caso, estão incluídos os CRIs:
- Lindenberg;
- Share Pinheiros;
- Yuca Pinheiros.
Ocorreu também o pré-pagamento do CRI HL Faria Lima e a venda de R$ 11,4 milhões em CRI no mercado secundário. Com isso, obteve um resultado de R$ 0,02 por cota. Através de posição tática de fundos imobiliários, o fundo investiu R$ 24 milhões em cotas de FIIs.
O RBRR11 tem uma reserva de R$ 0,23 por cota de reserva que vão distribuídos nos próximos meses, assim como um resultado acumulado pela inflação que não distribuído de R$ 1,58 por cota. Cerca de 82% das garantias do fundo estão localizadas em SP.
