Dividendo do VGHF11 em junho representa rentabilidade de 18,3% ao ano
O fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11) divulgou o seu relatório gerencial do mês de junho, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A distribuição de dividendos do VGHF11 referente ao mês de junho de 2022 foi de R$ 0,13 por cota, representando uma rentabilidade líquida de 18,3% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de maio.
Nos últimos 4 meses, o dividendo do VGHF11 vem se mantendo entre R$ 0,13 e R$ 0,14 por cota. Antes disso, o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 foram de R$ 0,16 por cota.
O retorno total apresentado pelo fundo VGHF11 em junho foi de 0,11%. O lucro contábil do período teve um impacto negativo da marcação a mercado da carteira de CRIs, no valor de R$ 0,03 por cota, considerando a abertura das taxas das NTN-B.
Além disso, esse impacto veio da marcação negativa da carteira de FIIs e da carteira de ações, sendo que ambos os movimentos estão em linha com o mercado, já que o IMOB teve uma queda de 12,1% no mês, enquanto o IFIX teve uma baixa de 0,88%.
Investimentos do VGHF11
O FII VGHF11 terminou o mês de junho desse ano com a totalidade do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, que estão em 80 ativos distintos, totalizando um valor investido de R$ 677,6 milhões. Os outros recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
No mês de junho, o fundo imobiliário VGHF11 realizou a alocação de 100% dos recursos vindos da 4ª emissão de cotas no valor total líquido de R$ 73,5 milhões. Observando a macroeconomia, a gestão do Valora Hedge Fund diz que “aproveitou o momento de mercado para aumentar a carteira VALOR que passou para 16,7% do PL do fundo ante 14,0% no mês anterior”.
Desse montante de recursos investidos, se tem cerca de 48% dos investimentos líquidos que estão em ativos que fazem parte da carteira VALOR. O FII aponta que ocorreu um investimento de R$ 33,3 milhões líquidos, dos quais:
- R$ 13,2 milhões estão em cotas de fundos imobiliários, sobretudo em fundos de tijolo;
- R$ 9,2 milhões estão em ações de empresas de shopping center;
- R$ 10,9 milhões se encontram em cotas de Sociedade de propósito específico (SPE), assim como em operações de equity preferencial sobre 2 projetos residenciais localizados em São Paulo.
Na carteira RENDA, o VGHF11 comprou R$ 43,4 milhões em 4 CRIs. Além disso, há R$ 11,8 milhões líquidos em cotas de FIIs de CRI, considerando as compras e vendas. O FII também realizou a venda de R$ 19,5 milhões de um CRI indexado a IPCA.
