KNIP11 anuncia pagamento de dividendos; Veja o valor por cota
O fundo imobiliário KNIP11 anunciou a nova data de pagamento dos seus dividendos, no valor de R$ 0,94 por cota, conforme comunicado ao mercado na semana passada.
Os dividendos do KNIP11 serão pagos no dia 12 de janeiro de 2023, aos detentores das cotas até o final da sessão de 29 de dezembro de 2022.
Esse novo provento corresponde a um dividend yield (DY) mensal de 1,0223%, com base na cotação de R$ 91,95.
Os rendimentos do KNIP11 se referem aos ganhos auferidos no mês de dezembro, sendo isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos fundos imobiliários.
Esse novo valor do pagamento de dividendos teve um salto de 88% em relação ao mês anterior, que foi de R$ 0,50 por cota referente ao mês de novembro. Apesar desse aumento de um mês a outro, o provento atual é 37,2% menor que o de dezembro de 2021.
No ano de 2022, o fundo imobiliário KNIP11 acumulou um pagamento de R$ 12,40 por cota, quantia 15,18% menor que no ano anterior, que fora de R$ 14,62 por cota.
Com o pagamento acumulado nos últimos 12 meses, o FII KNIP11 possui um dividend yield anualizado de 13,79%.
Conheça o KNIP11
O patrimônio líquido do Kinea Índice de Preços é de R$ 7,64 bilhões, equivalente a R$ 94,80 por cota. Já o valor de mercado é de R$ 7,28 bilhões, correspondente a R$ 90,30 por cota.
Assim, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) do fundo é de 0,95, o que significa que as cotas do FII estão sendo negociadas na bolsa com um desconto de 5% em relação ao seu valor patrimonial.
O fundo KNIP11 tem um total de 66.274 cotistas, assim como 80.647.148 cotas emitidas. Vale destacar que ele possui o maior percentual na composição do IFIX, com 6,726%.
Assim, grandes variações na cotação deste fundo impactam diretamente na performance do principal índice de fundos imobiliários da B3. Nos últimos 12 meses, a variação das cotas do KNIP11 foi de -11,60%, segundo dados do portal Status Invest.
O portfólio do KNIP11 é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, sobretudo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Segundo seu último relatório gerencial divulgado, referente ao mês de novembro, o KNIP11 apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 100,8% em ativos alvo e 4,8% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs possui uma taxa (MTM) de IPCA + 8,13% ao ano e duration de 5,0 anos.
