KNCR11 justifica a rentabilidade maior do fundo em dezembro
Em relatório gerencial referente a dezembro, o KNCR11 citou que os dividendos relativos ao último mês de 2022 são de R$ 1,20 por cota. Os valores representam uma rentabilidade equivalente a 103% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando a cota média de ingresso de R$ 103,86.
Os dividendos do KNCR11 relativos a dezembro serão pagos no dia 12 de janeiro, com a data base de 29 de dezembro de 2022.
Estes são os maiores valores por cota dos últimos três meses. Tanto nos resultados de novembro quanto de outubro, o KNCR11 ofereceu R$ 1,10 por cota aos cotistas.
O que contribuiu para a rentabilidade do KNCR11 em dezembro
A gestora do KNCR11 comenta que, assim como foi destacado em relatórios anteriores, o atual nível da taxa Selic beneficia diretamente a rentabilidade do fundo imobiliário, considerando sua carteira majoritariamente pós-fixada.
Atualmente, a taxa de juros está em 13,75% ao ano. Este é o maior patamar desde novembro de 2016, quando a Selic estava em 14% ao ano.
Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros da economia está em 13,75% ao ano.
Além disso, a gestora do KNCR11 cita que os rendimentos distribuídos no período ainda refletem o percentual elevado alocado da carteira do fundo.
Posição ao final de dezembro
Ao fim de dezembro, o KNCR11 apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 97,9% em CRI, 8,9% em LCI, recursos que serão destinados a novas operações, e 0,1% em outros instrumentos de caixa.
A gestora do FII declara que a parcela investida em CRIs indexados pelo CDI corresponde a 97,2% do patrimônio líquido do Fundo, remunerados a um yield médio (MTM) de CDI + 2,50% a.a. e com prazo médio de 6,0 anos.
O KNCR11 tem um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em CRIs. O fundo imobiliário fechou dezembro com um patrimônio líquido de R$ 5,75 bilhões.
