Fundo de CRIs paga dividendos de 149% do CDI; Confira o valor
Um fundo imobiliário de CRIs pagou dividendos de 149% do CDI. Confira o valor por cota e qual fundo imobiliário é esse.
O fundo imobiliário KNHY11 pagou no dia 12 de maio o valor de R$ 1,20 por cota em dividendos, o que corresponde a uma rentabilidade de 1,16%, já isenta de Imposto de Renda, levando em consideração a cota média de ingresso de R$ 103,15. Essa informação foi destacada em seu relatório gerencial de abril.
Esse valor dos dividendos do KNHY11 representa 127% da taxa DI do período e 149% do CDI considerando o gross-up da isenção de Imposto de Renda.
O documento destaca que o resultado do mês foi impactado negativamente pela diminuição de dias úteis em abril de 2023, quando comparado a março. Porém, isso foi compensado de forma parcial pela janela de inflação observada no período, com uma inflação mais alta em março de 0,71%.
Para os próximos meses, o mercado permanece com a expectativa de inflação positiva, considerando a mediana das projeções para o IPCA de 6,05% no ano de 2023, trazida pelo Relatório Focus do Banco Central do dia 28 de abril.
“Esperamos que esse IPCA impacte positivamente na geração de resultado do fundo no curto prazo”, disse a gestão do fundo imobiliário KNHY11.
Os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira do fundo refletem de forma aproximada as variações do indexador IPCA dos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Assim, os resultados auferidos em abril acabam refletindo aproximadamente a variação do IPCA dos meses de fevereiro e março, que foram de 0,84% e 0,71%, respectivamente.
Resultado do fundo imobiliário KNHY11
Durante o mês de abril, o resultado do fundo imobiliário KNHY11 foi de R$ 24,7 milhões, sendo inferior ao registrado em março, que foi de R$ 28,5 milhões (o maior resultado em 10 meses).
Referente a esse resultado, os rendimentos do KNHY11 foram de R$ 22,2 milhões, equivalente a R$ 1,20 por cota.
Ao final de abril, o fundo imobiliário tinha uma alocação de 105,5% em ativos alvo (em relação ao seu patrimônio) e de 1,4% em instrumentos de caixa.
A parcela investida em CRIs em IPCA representa 83,7% do patrimônio do FII, remunerados a um yield médio (MTM) de IPCA + 10,68% ao ano, e tendo um duration de 4 anos.
Já o montante alocado em CRIs em CDI corresponde a 20,3% do patrimônio do fundo imobiliário, a um yield médio (MTM) de CDI + 5,43% ao ano e com um prazo médio de 3,4 anos.
