OUJP11 tem rendimento de 12,94% e aumenta investimentos
O fundo imobiliário OUJP11 divulgou nesta quarta-feira (9) seus resultados referentes ao mês de setembro. O fundo imobiliário distribuirá rendimentos de R$ 0,85/cota, o equivalente a um dividend yield de 12,94% ao ano. Além disso, o fundo gerido pela Fator aumentou investiu em um novo CRI, com taxa IPCA + 10,85%.
O FII investiu R$ 16,0 milhões no ativo, o CRI GPCI. A operação tem vencimento em ago/29 e prazo médio (duration) de 2,7 anos.
O saldo de resultado retido do fundo imobiliário OUJP11 é de R$ 0,2775/cota, que será utilizado em conjunto com parte do saldo de correção monetária acruada. O obejtivo da gestora é “calibrar o patamar de dividendos em relação ao perfil da carteira do fundo e ao comportamento dos indexadores”, comenta.
No mês passado, o retorno total do FII – considerando a valorização das cotas e os dividendos – foi de +0,50%, enquanto o CDI foi de 0,84%. Já nos últimos doze meses, o retorno total do fundo imobiliário foi de 10,93% vs. 9,39% do CDI.
No dia 7 de outubro, a gestora divulgou fato relevante sobre o CRI Carvalho Hosken II, que estava em situação de inadimplência com o fundo. Porém, a empresa devedoras pagou cerca de R$ 2.18 milhões para o OUJP11, correspondente a R$ 0,6607/cota. Esse valor entrará nos resultados do mês de outubro.
Conheça o fundo imobiliário OUJP11
O Ouroinvest JPP FII é um fundo de papel que pode adquirir até 100% do seu patrimônio em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu PL em CRI de classe subordinada.
O FII encontra-se 89% alocado em CRIs, sendo que 64% são de operações de lastro corporativo, 24% em aluguéis, 7% em shoppings e 3% em CRIs pulverizados.
A carteira de CRI se encontra atualmente 64% indexada ao IPCA, 31% ao CDI e 5% ao IGPM. A taxa ponderada da carteira corresponde a IPCA + 8,8%.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$320 milhões e tem aproximadamente 3.252.384 cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no fundo imobiliário OUJP11, o valor patrimonial da sua cota é de R$ 98,41, sendo sua taxa de administração 1,05%a.a.
