RZAK11 divulga dividendos com yield de 1,25% ao mês; saiba valor
O fundo imobiliário RZAK11 reduziu levemente seus dividendos para junho 2026, com distribuição divulgada de R$ 1,05 por cota. No mês anterior, o fundo havia pago R$ 1,10 por cota.
O rendimento será pago em 22 de junho de 2026 aos cotistas posicionados até o encerramento do pregão de 15 de junho. Considerando a cota de fechamento de maio, de R$ 83,69, o retorno mensal estimado é de 1,25%.
No pagamento anterior, o fundo imobiliário RZAK11 havia registrado dividend yield mensal de 1,29%, equivalente a 16,63% em termos anualizados.
Assim como ocorre com FIIs em geral, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que cumpridas as regras previstas na legislação.
RZAK11 mantém alocação elevada e carteira sem compromissadas
A carteira do FII RZAK11 terminou abril com alocação bruta de 94,4% do patrimônio líquido. O fundo não tinha alavancagem por operações compromissadas reversas no período.
A principal movimentação do mês não veio de novas alocações relevantes, mas do vencimento antecipado do CRI Evolua, que foi integralmente pré-pago pela companhia. Fora esse evento, o portfólio não passou por alterações expressivas.
Por segmentos, Real Estate segue como a maior frente do fundo RZAK11, com 44,98% do patrimônio líquido, ou R$ 350,950 milhões. Essa exposição está acima da meta de 40,00% definida para 2026.
A segunda maior fatia está em Securitização e Carteiras, com 23,68% do patrimônio líquido, equivalente a R$ 184,464 milhões. Infraestrutura aparece em seguida, com 16,07%, ou R$ 125,386 milhões.
Também compõem a carteira Allocation, com 6,30% do patrimônio líquido, ou R$ 49,179 milhões; Direct Lending, com 2,86%, ou R$ 22,273 milhões; e Agronegócio, com 0,54%, ou R$ 4,231 milhões. No total, o volume alocado chega a R$ 736,479 milhões.
Dentre as teses de investimento, a maior concentração está em Crédito Estruturado para Financiamento de Projeto, com R$ 266,134 milhões, ou 34,10% do portfólio.
A carteira tem maior peso em ativos indexados ao IPCA+, que representam 41,79% do fundo, ou R$ 326,126 milhões. Essa parcela possui carrego médio de 9,23% e duration de 4,0 anos.
Os ativos atrelados ao CDI somam R$ 258,180 milhões, correspondendo a 33,08% da carteira. Nesse grupo, a duration média é de 2,0 anos, com carrego médio de CDI + 3,69%.
Por instrumentos, os CRIs concentram 77% do portfólio do RZAK11, enquanto os fundos imobiliários respondem pelos 23% restantes.
