MFAI11 divulga resultado de dezembro em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Fundos e Ações Imobiliárias (MFAI11), administrado pelo Planner Trustee DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do MFAI11 é fazer investimentos imobiliários de longo prazo, sobretudo através da compra de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários corresponde a maior parcela da carteira, com intuito de obter rendimentos periódicos e consistentes.
Em dezembro, o índice inflacionário brasileiro IPCA voltou a crescer 0,73%, acumulando 10,06% ao ano. Enquanto isso, a taxa Selic subiu de 7,75% para 9,25%. Isso “aumentou as expectativas de uma acomodação da inflação em 2022 devido à política monetária contracionista”, disse a gestora do fundo.
A aprovação da PEC dos Precatórios reduziu as incertezas do mercado sobre o cenário fiscal. Isso ajudou na valorização dos ativos de renda variável. No que se refere aos índices de mercado, se viu uma valorização do Ibovespa em 2,85%, do IFIX em 8,78% e do IMOB em 6,43%.
Portfólio do Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
A carteira de ativos do MFAI11 se compõe por fundos de investimento imobiliário, sobretudo por ações de companhias que são abertas do segmento imobiliário. Segundo o próprio fundo, o objetivo do investimento em FIIs é obter uma renda recorrente mensal e ganho de capital.
Durante o mês de dezembro, o MFAI11 diz que aumentou sua posição no segmento de recebíveis. Além disso, o fundo realizou vendas com ganho de capital de ações que fazem parte dos segmentos de comercialização e de incorporação.
Na alocação por tipo de ativo, 69% dos ativos do fundo estão em FII, enquanto 29% estão em ações e 1% em renda fixa. Por segmento, essa alocação nos FIIs se dá por:
- Recebíveis – 31,2%;
- Escritório – 13,6%;
- Incorporação – 9,3%;
- Logístico – 6,4%;
- Fundo de Fundos – 4,0%;
- Shopping – 3,7%;
- Outros – 1,3%.
Resultados e rendimentos do MFAI11
O rendimento do MFAI11 por cota no mês de dezembro foi de R$ 1,06, que é de 163% do CDI líquido de IR. O dividend yield anualizado sobre a cota de fechamento do mês foi de 12,09%, com valor de R$ 73,76. A distribuição dos dividendos será feita no dia 14 de janeiro de 2021.
Até o final de dezembro, o Mérito Fundos e Ações Imobiliárias tinha R$ 0,62 por cota de resultado acumulado e que ainda não foi distribuído. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 24,86 milhões, que em meio a 303.173 cotas emitidas, o valor patrimonial da cota foi de R$ 82,02.
O número de cotistas do MFAI11 foi de 3.728 até o final de dezembro. O valor de mercado por cota foi de R$ 73,76. O total de receitas do fundo foi de R$ 529 mil, enquanto as despesas foram de R$ 24,7 mil. O resultado de caixa do mês foi de mais de cerca de R$ 504,28 mil.
