O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

Conforme aponta o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo visa a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:

O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano, com prazo de duração indeterminado. Assim, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 1,057 bilhão, até o dia 31 de dezembro de 2021.

Portfólio do Fator Verità

Em dezembro, o fundo comprou o CRI Usina Solar no valor total de R$ 19 milhões. Ocorreu também o vencimento do CRI Lagoa Serena, que representa 0,1% do patrimônio líquido do fundo. No mês também aconteceu a venda do CRI GPA TRX II, com valor de R$ 21,8 milhões.

O fundo aponta que adquiriu em janeiro de 2022 o CRI Fragnani por R$ 40 milhões. Do mesmo modo, comprou o CRI Jardim Reserva por R$ 50 milhões. Com isso, a alocação total em FIIs e CRIs do fundo abrange 101,82% do patrimônio líquido do VRTA11.

Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:

  1. Grupo BSO - 4,34%;
  2. Arteris - 4,11%;
  3. Canopus PPP III - 3,87%;
  4. Direcional II - 3,39%;
  5. Grupo Sinal - 3,36%.

Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a Virgo, com 21,2%. Logo em seguida, temos a True com 19,1%, enquanto a Opea foi de 18,7%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 13,6%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.

VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de dezembro

Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 82% em CRI, 8% em caixa e 10% em FIIs. Em indexadores, a carteira é distribuída em:

  • IPCA - 80%;
  • CDI+ - 0%;
  • CDI% - 2%;
  • IGP-DI - 2%;
  • IGP-M - 5%;
  • FII - 11%.

Resultados e rendimentos do VRTA11

A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de dezembro em R$ 97,03, enquanto a cota de mercado foi de R$ 104,90, uma diferença de 8,1%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,19, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,23%.

Em suma, o volume total do VRTA11 em dezembro no mercado secundário foi de cerca de R$ 45,33 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 125,02 milhões.

Além disso, no mês de dezembro de 2021, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 13,76 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 890 mil. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 11,65 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 11,925 milhões.