RECR11 anuncia novos dividendos para setembro; Veja o valor por cota
O fundo imobiliário RECR11 anunciou novos dividendos para setembro. Veja o valor por cota dos dividendos do RECR11.
O fundo imobiliário RECR11 divulgou um novo pagamento de dividendos para o mês de setembro, no valor de R$ 0,597 por cota.
Os dividendos do RECR11 serão pagos no dia 15 de setembro de 2023. Os investidores com direito a receber os proventos são os que tiverem comprado cotas do FII até o final da data de corte, que foi hoje (8).
Os rendimentos do RECR11 têm como base os ganhos auferidos em agosto, que também foram divulgados hoje (8) em seu novo relatório gerencial.
O resultado do mês em regime de caixa foi de R$ 15,786 milhões, impactado pelo IPCA negativo de junho, fazendo com que os rendimentos do RECR11 caíssem neste mês.
O pagamento de proventos do RECR11 soma R$ 10,31 por cota nos últimos 12 meses. Sobre a cotação atual de R$ 89,25, o retorno sobre esses rendimentos é de 11,55%.
Desde que foi criado, ou seja, em dezembro de 2017, e considerando o fechamento de agosto de 2023, o montante acumulado de dividendos do FII representa 95,5% sobre a cotação de R$ 100, enquanto o CDI líquido de impostos foi de 41,4% nesse período.
Os novos dividendos do FII RECR11, que serão pagos em setembro, representam um dividend yield de 0,665% no mês, ou 7,98% ao ano, considerando o valor da cota de fechamento de agosto de R$ 89,73.
Levando em conta o desconto do IR, que incide sobre rendimentos gerados por aplicações financeiras, o retorno do mês é de 75% do CDI já líquido de impostos.
No que investe o RECR11?
O RECR11 é um fundo imobiliário cujo objetivo é investir e ter uma gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Ao final de agosto, o fundo imobiliário RECR11 tinha 90% de seu patrimônio alocado em CRIs. Além disso, o FII também possui uma posição de 4% em FIIs, 3% em imóveis e 3% em cotas de fundos de investimento com liquidez diária.
Em valores financeiros, estes ativos estão distribuídos da seguinte forma na carteira do RECR11:
- CRIs: R$ 2.309.142.199
- FIIs: R$ 102.830.314
- Imóveis: R$ 78.384.360
- Cotas de Fundos de Investimentos com liquidez diária de Instituições Financeiras
- de primeira linha: R$ 67.935.669
- Outros ativos: R$ 273.400
O total de ativos do RECR11 é de R$ 2,569 bilhões, enquanto seu patrimônio líquido é de quase R$ 2,534 bilhões.
